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Planeación · Junta S&OP

Junta S&OP

Resumen ejecutivo de una página para la junta mensual: nivel de servicio, flujo de caja proyectado, alertas de inversión y estado del ciclo.

Nivel de servicio96%13 de 320 SKU en rojo
Pedidos sin vencer71%44 líneas vencidas de 154
Variabilidad flujo de caja4.1%coef. de variación, 6 meses
Alertas Capex1saturación o sobrecarga

Capital de trabajo proyectado

Seis meses con banda mínima y máxima (banda ficticia determinista).

oct 2026nov 2026dic 2026ene 2027feb 2027mar 2027
MesCapitalMínMáx
oct 2026$ 2.639.890.526$ 2.472.637.646$ 2.807.143.406
nov 2026$ 2.797.142.428$ 2.532.431.075$ 3.061.853.781
dic 2026$ 2.628.105.834$ 2.407.517.309$ 2.848.694.359
ene 2027$ 2.802.099.103$ 2.483.810.938$ 3.120.387.268
feb 2027$ 2.528.067.391$ 2.189.990.384$ 2.866.144.398
mar 2027$ 2.537.237.876$ 2.301.988.470$ 2.772.487.282

Alertas Capex

Capacidad saturada o quiebres que sugieren inversión.

  • ConfecciónCentro interno · 111% de cargaCarga sobre la capacidad semanal; evaluar turno adicional o ampliación.

Estado del ciclo

Demand → Supply → Pre-S&OP → Junta, con responsable y lo que quedó pendiente.

  1. 1
    Demand ReviewPendiente

    Sin ajuste confirmado.

    Responsable: Planeación
  2. 2
    Supply ReviewPendiente

    Sin simulación registrada.

    Responsable: Planeación
  3. 3
    Pre-S&OPPendiente

    0 de 7 recomendaciones decididas.

    Responsable: Planeación
  4. 4
    JuntaPendiente

    En preparación.

    Responsable: Gerencia

Supuesto a validar: costo estimado = 45% del precio de lista; ciclo S&OP mensual; Planeación confirma sin aprobación adicional; el estado 'En revisión' permite escalar a Gerencia (docs/planeacion-supuestos.md)